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丽水市住房公积金管理中心2017年度部门决算
作者:  来源:  责任编辑:市住房公积金管理中心  发布时间:2018-09-05

一、丽水市住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策;负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2.负责全市住房公积金的行政执法。对住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查,依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

3.负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等业务,审批核准职工住房公积金的提取与使用。

5.负责住房公积金的财务核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布经国家审计部门审计后的住房公积金财务年度报告。

6.负责住房公积金的安全保值与增值,发放住房公积金个人住房贷款,建立个人住房贷款信用系统,保证贷款本息按月回收。

7.负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金月补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金月补贴的提取、使用。

8.承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算。

二、丽水市住房公积金管理中心2017部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

丽水市住房公积金管理中心2017年度收、支总计795.06万元,与2016年相比,收、支总计减少172.91万元,下降17.86%。主要原因是:上年结余被财政收回,以及政府性基金预算拨款减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计737.21万元,占总收入92.72%,包括财政拨款收入727.21万元(其中,一般公共预算727.21万元,政府性基金预算0万元),占91.47%其他收入10万元,占1.26%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计760.25万元,其中基本支出457.10万元,占 60.13%;项目支出303.15万元,占39.87%

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出46.31万元、医疗卫生与计划生育支出26.39万元、城乡社区支出687.55万元。

按支出用途分类,包括人员支出411.64万元,日常公用支出45.46万元,项目支出303.15万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出750.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出10万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总计785.06万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少22.31万元,下降2.76%,主要原因是项目支出同比减少62.45万元,同比下降17.08%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出750.25万元,占本年支出合计的98.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.25万元,增长89.46%。主要原因是:2016年有政府性基金预算支出,2017年此项目为零,政府性基金项目支出改为一般公共预算拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.93万元,支出决算为750.25万元,完成年初预算的104.21%,主要原因是上年结余57.85万元转入本年度使用。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为31.24万元,2017年支出决算为31.24万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.5万元,2017年支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.21万元,2017年支出决算为0.18万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是缴交费率由1%降到0.5%

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.31万元,2017年支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.94万元,2017年支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.14万元,2017年支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为26.39万元,2017年支出决算为26.39万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监督(项)。2017年年初预算为333.5万元,2017年支出决算为299.35万元,完成年初预算的89.76%,决算数小于预算数的主要原因是公积金管理中心认真执行中央八项规定,厉行节约,压缩了不必要的开支。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为320.98万元,2017年支出决算为374.9万元,完成年初预算的116.8%,决算数大于预算数的主要原因是因人员调资增资,社会保险基数、公积金基数调增;上年结余转入本年使有,从而增加了本年的财政拨款金额。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出457.10万元,其中:

人员经费411.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费45.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017政府性基金年初预算为0万元,2017政府性基金支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.88万元,支出决算为3.26万元,完成预算的84.02%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.26万元,完成预算的84.02%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公积金管理中心认真执行中央八项规定,厉行节约,杜绝浪费现象的发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.8万元,下降64.23%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年减少4.98万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.26万元,比上年决算数下降20.09%。主要用于接待上级部门、各分中心以及其他省市中心业务交流、学习等支出。减少的主要原因是公积金管理中心认真执行中央八项规定,厉行节约,杜绝浪费现象的发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计358人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车辆改革,单位没保留公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市住房公积金管理中心整体项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算795.06万元,实际支出760.25万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

1)办公设备购置。数量目标:家具用俱、摄影设备各1套,单人沙发2套,文件柜4只,打印、复印用品80箱,电器设备3套,电脑4台,打印机8台,碎纸机5,主要用于购买日常办公设备和保证公积金业务的正常运行的支出。当年预算金额17万元,实际支出7.5万元,完成计划的44.12%,没有达到预期效果,主要原因是管理中心201710月份办公大楼搬迁,部分家具用俱和电器设备不需要更新和采购。

2)广告宣传。数量目标:公交车及站台宣传2种方式, 报纸宣传费用4次,宣传月一次,电视台、电影广告3种。质量目标:各种广告达到安全、合法的要求,达到广大职工知情的目标,快捷、高速为职工服务。当年预算金额48万元,实际支出46.46万元,完成计划的96.79%,达到了预期的目标,实现了公积金缴存单位和缴存人数的增加。

3)人员培训:管理人员培训、中层干部和分中心主任培训;全市归集、提取和贷款人员业务培训,每年两次,共计60人次;财务、统计人员、内审人员业务培训,每年两次,每次各25人,共计150人次;办公室主任及文秘人员、网络管理、大厅管理人员和信息公开人员培训,每年一次,每次各28人,共计112人次;社会经办人员培训,每年两次,每次各150人,共计300人次。当年预算金额共28万元,实际支出15.12万元,完成计划的54%,没有达到预期目标,主要原因是管理中心因办公大楼搬迁,管理人员培训,综合人员培训,公积金经办人培训等没有完成年度目标。

4)信息网络构建。公积金业务系统省监管服务系统硬件光纤线租用费9万元;公积金新系统运行维护费用24万元;12329短信年信息费用13万元;12329热线平台年租用费6万元;省监管系统服务系统硬件、网络安全设备服务租用年服务费用21万;公积金业务系统软件机房设备维保及数据异地容灾备份27万元,主要用于管理中心业务系统的正常运行,解答全市住房公积金缴存者的业务咨询,接爱客户的投诉及意见反馈。当年预算金额100万元,实际支出85.87万元,完成计划的85.87%,基本上达到预期目标。

5)公积金管理经费、人员经费、公用经费。管理经费、人员经费、公用经费等,主要用于管理中心32名在职职工的人员工资、职工福利、社会保险费以及正常办公运行的水电费、物业费、差旅费、办公经费等支出,当年预算金额602.06万元,实际支出共605.3万元,完成计划的100.54%,与预算数基本持平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年丽水市住房公积金管理中心本级为参公事业单位,机关运行经费一般公共预算支出45.46万元,比上年度增加7.78万元,增长20.65%,主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度丽水市住房公积金管理中心本级政府采购支出总额89.14万元,其中:政府采购货物支出4.15万元、政府采购服务支出84.99万元。授予中小企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的4.43%。其中,授予小微企业合同金额31.81万元,占政府采购支出总额的35.68%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,丽水市住房公积金管理中心本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

附件1.2017年度市级部门收支决算总表

2.2017年度部门收入决算总表(分单位)

3.2017年度部门收入决算总表(分科目)

4.2017年度部门支出决算总表(分单位)

5.2017年度部门支出决算总表(分科目)

6.2017年度部门财政拨款收支决算表

7.2017年度部门一般公共预算支出决算表

8.2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2017年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

附件1

2017年度部门收支决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

金额单位:万元

     

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

727.21

一、一般公共服务支出

0.00

    一般公共预算

727.21

二、外交支出

0.00

    政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

六、其他收入

10.00

八、社会保障和就业支出

46.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.39

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

687.55

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

737.21

本年支出合计

760.25

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十四、结余分配

0.00

八、年初结转和结余

57.85

        交纳所得税

0.00

      基本支出结转

54.55

        提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

3.30

        转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十五、年末结转和结余

34.81

 

 

        基本支出结转

34.81

 

 

        项目支出结转和结余

0.00

 

 

        经营结余

0.00

 

 

 

 

     

795.06

     

795.06

 

 

 

 

附件2

2017年度部门收入决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02_1

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

795.06

57.85

727.21

727.21

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

丽水市住房公积金管理中心

795.06

57.85

727.21

727.21

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

 

 

 


附件3

 

2017年度部门收入决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02_2

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

  

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

795.06

57.85

727.21

727.21

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.34

0.00

46.34

46.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.74

0.00

43.74

43.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

31.24

0.00

31.24

31.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.60

0.00

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.21

0.00

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.00

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助★

1.14

0.00

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.39

0.00

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

26.39

0.00

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

26.39

0.00

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

722.33

57.85

654.48

654.48

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

709.03

54.55

654.48

654.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

333.50

0.00

333.50

333.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

375.53

54.55

320.98

320.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

13.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

13.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4

2017年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

公开03_1

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

760.25

411.64

45.46

303.15

0.00

0.00

0.00

丽水市住房公积金管理中心

760.25

411.64

45.46

303.15

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2017年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03_2

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

760.25

411.64

45.46

303.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.31

46.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.74

43.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

31.24

31.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助★

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

26.39

26.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

687.55

338.94

45.46

303.15

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

674.25

338.94

45.46

289.85

0.00

0.00

0.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

299.35

9.50

0.00

289.85

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

374.90

329.44

45.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

13.30

0.00

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

13.30

0.00

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

2017年度部门财政拨款收支决算表

 

 

 

公开04

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

金额单位:万元

     

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

727.21

一、一般公共服务支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

727.21

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年结转

57.85

五、教育支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

57.85

六、科学技术支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

46.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.39

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

677.55

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年支出合计

750.25

 

 

二十四、结转下年

34.81

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

785.06

支出总计

785.06

 

 

 

 

附件7

2017年度部门一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

 

750.25

457.11

293.15

 

208

社会保障和就业支出

46.31

46.31

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

43.74

43.74

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

31.24

31.24

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

12.50

12.50

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.57

2.57

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.18

0.18

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.31

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.94

0.94

0.00

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助★

1.14

1.14

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.39

26.39

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

26.39

26.39

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

26.39

26.39

0.00

 

212

城乡社区支出

677.55

384.40

293.15

 

21201

城乡社区管理事务

674.25

384.40

289.85

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

299.35

9.50

289.85

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

374.90

374.90

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

3.30

0.00

3.30

 

2129999

  其他城乡社区支出

3.30

0.00

3.30

 

附件8

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

368.81

302

商品和服务支出

45.46

30101

基本工资

67.40

30201

办公费

0.39

30102

津贴补贴

86.43

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

88.67

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

31.48

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.21

30107

绩效工资

5.19

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.01

30207

邮电费

1.56

30109

职业年金缴费

12.73

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

42.91

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.83

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

1.52

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

3.02

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

3.16

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

28.49

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

10.45

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

12.06

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

14.95

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.64

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.84

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

 

 

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

 

小 计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

附件10

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

公开08

编制单位:丽水市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

决算数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

3.88

3.26

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

0

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  5.公务接待批次(个)

36

  3.公务接待费

3.88

3.26

  6.公务接待人次(人)

358

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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